Maîtrisez la gestion de trésorerie
Un parcours d'apprentissage conçu pour les dirigeants et responsables financiers
Apprenez à anticiper vos besoins de trésorerie, optimiser votre fonds de roulement et prendre des décisions éclairées. Notre programme vous accompagne dans la compréhension des flux financiers avec des outils concrets et des méthodes éprouvées.
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Une approche progressive et pratique
Ce programme se déroule sur huit mois à partir d'octobre 2025. On commence par les fondamentaux. Pas de formules compliquées au début, juste une compréhension claire de ce qui entre et sort de votre entreprise.
Chaque session s'appuie sur des situations réelles. Vous analysez des cas concrets, examinez des tableaux de bord utilisés par d'autres entreprises, et vous construisez progressivement vos propres outils.
L'objectif est simple : vous donner la capacité d'identifier les tensions de trésorerie avant qu'elles ne deviennent problématiques et de mettre en place des actions correctives adaptées à votre contexte.
Modules thématiques
Analyse des flux
Comprendre comment circule l'argent dans votre entreprise. Identifier les cycles, les décalages entre encaissements et décaissements, et repérer les périodes sensibles.
Prévisions financières
Construire des projections réalistes basées sur votre historique et vos projets. Apprendre à ajuster vos prévisions en fonction de l'évolution du marché.
Optimisation du BFR
Réduire le besoin en fonds de roulement sans compromettre votre activité. Négocier des délais de paiement équilibrés avec clients et fournisseurs.
Tableaux de bord
Créer des indicateurs pertinents pour suivre votre trésorerie au quotidien. Mettre en place des alertes précoces pour éviter les surprises.
Relations bancaires
Préparer vos échanges avec les banques en présentant une situation claire. Comprendre les critères d'analyse des établissements financiers.
Gestion des risques
Anticiper les imprévus et construire des scénarios de contingence. Protéger votre entreprise contre les tensions de trésorerie imprévues.
Déroulement du programme
Fondamentaux et diagnostic
Comprendre les mécanismes de base de la trésorerie. Analyser votre situation actuelle et identifier les points d'attention prioritaires pour votre entreprise.
Construction d'outils
Mettre en place des tableaux de bord adaptés à votre activité. Apprendre à créer des prévisions mensuelles et trimestrielles fiables.
Optimisation et négociation
Travailler sur l'amélioration du besoin en fonds de roulement. Développer des stratégies de négociation avec vos partenaires commerciaux et financiers.
Pratique et accompagnement
Appliquer les méthodes apprises à vos propres données. Bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour ajuster vos outils et vos pratiques.
Formateurs expérimentés
Bastien Courtois
Directeur financier senior
Quinze ans d'expérience dans le pilotage financier de PME industrielles. Spécialisé dans l'optimisation de trésorerie en contexte de croissance rapide.
Léonore Vasseur
Consultante en finance d'entreprise
Accompagne les dirigeants dans la structuration de leurs processus financiers. Experte en relations bancaires et négociation de financements.